| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۸۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۷۶) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۹۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۳.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۴۳ |
۲.۵۸ |
۶۳۵,۹۲۶.۵۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۰۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۵) |
۲.۳۵ |
(۸۰.۶۶) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۳۹.۸۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۳.۹۷) |
|
|