| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۷۷۰.۴۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۱ |
(۰.۱۴) |
۵,۲۴۷.۸۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۱) |
(۸۱.۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۲۷ |
۸۰.۲۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۵ |
۲۳,۲۲۳.۲۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۸) |
۱۰,۲۲۴.۶۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۷۳.۳۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۹ |
۲.۳۲ |
۲۷۵,۳۸۸.۷۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۵۶۹.۶۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۵۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۴۳.۵۶ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۴۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۳ |
۲.۱۷ |
۲,۸۶۵.۴۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵ |
۲.۳۸ |
۸۱۶,۹۰۱.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|