| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۹ |
۲۴,۳۸۴.۹۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۷ |
(۶۵.۶۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۸۷ |
۱,۰۱۹.۵۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۹۳ |
۲۶,۰۰۴.۲ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۴۴ |
۲۳,۰۸۳.۸۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۱ |
(۹۳.۵۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۹) |
۷۵.۵۶ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۲.۰۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۲.۶۸) |
(۹۳.۷۹) |
|
|