| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۲۵ |
۱.۱۵ |
۳۴۲,۰۲۸.۶۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۸ |
۲.۶ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۱.۳۲ |
(۱.۵) |
۱۱,۸۶۸.۱۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۷۴ |
۲.۳۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۳.۰۳ |
۰.۷۵ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۳ |
۰.۳۳ |
۳۹۸,۳۹۰.۸۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۶۶ |
۱.۰۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۴۷ |
۱.۵ |
۷۳۹,۸۲۳.۵۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۸۱ |
۲ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۳.۹۲ |
۱.۹۶ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۷۳ |
۲.۰۲ |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸۴ |
۲.۱۳ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|