| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۴.۷۱ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۴۸) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۵۳.۵۲) |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۲.۱۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۱ |
۴,۹۰۶.۱۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۳۳.۳۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸۸.۵۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۳ |
۱ |
۶۰۰.۹۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۴) |
۰.۹۸ |
(۹۷.۷۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۱.۷۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۲ |
۱.۵۲ |
۳۶۰.۴۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|