| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۶۹ |
۳۸,۳۶۴.۴۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۱ |
۵۵۵.۴۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۲.۳) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۶۵ |
۶,۹۰۱.۸۳ |
۹۷۷.۱۵ |
|
|