هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل 0.5 درصد (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 400 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

کارمزد مدیر

الف) سالانه 1.5 درصد (0.015)  از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) از سود حاصل از سرمایه­گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به­علاوه 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره­نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد : بر اساس آخرین ابلاغیه ­های سازمان؛

کارمزد متولی

سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1.720 میلیون ریال و حداکثر 3.000 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد بازارگردان

سالانه 0.7 درصد (0.007) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 1.850میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می­باشد که تا سقف 10000 میلیون ریال شناسایی صورت میگیرد و بعد از آن متوقف می­شود؛

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

·         الف) هزینه ثابت:

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع.