| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۵۶۹.۶۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۵۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۴۳.۵۶ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۴۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۳ |
۲.۱۷ |
۲,۸۶۵.۴۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵ |
۲.۳۸ |
۸۱۶,۹۰۱.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۶۷) |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۲.۳۲ |
۹۲,۱۲۴.۶۵ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۲,۷۱۶.۲۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۶ |
۲.۱۱ |
۲۳۹,۸۰۰.۸۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۲) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۹.۸۳ |
۸۰.۱۵ |
|
|