| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲ |
۱.۶۲ |
۷,۶۷۸.۳۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۲ |
۱.۶۸ |
۱۲۴.۴۵ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۷۰.۵۵ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۲۷ |
۹۹.۴۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۷) |
۱,۱۰۶.۸۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۹۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۷ |
۱.۱ |
۲,۲۳۱.۰۵ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۲۴) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۱۰۷.۹۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۴.۷۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۶۶ |
۴۰.۸۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|