| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۱.۶۵ |
(۵۷.۲۳) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۹۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۹۳ |
۶۱,۳۳۸.۵۹ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۹۹ |
۲.۴ |
۱۳۳,۵۳۶.۰۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۹ |
۲۰۹.۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۵۸) |
(۲۱.۵۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۳.۱۱ |
۱۷۸.۳۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۰۳ |
۲.۲۶ |
۱۵۵,۶۰۱.۹۸ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸۵ |
۱.۸۲ |
۸۰,۳۳۷.۵۴ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۶۱ |
۲.۵۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۸۶ |
۱.۶۹ |
۸۳,۳۴۹.۳۴ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۲.۴۲ |
(۱.۴۳) |
۶۱۲,۸۳۲.۶۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۲.۲۷ |
۱.۲۵ |
۳۵۹,۷۷۳.۲۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۱۲ |
(۱.۵۵) |
۵,۷۵۴.۱۵ |
(۹۹.۶۷) |
|
|