| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۲) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۹ |
(۹۱.۵۷) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۳.۲۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۴۶ |
۱.۸۳ |
۷۱۹,۸۸۳.۴۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۳۹ |
۰.۰۹ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۲.۵۷ |
۰.۸۴ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۲۸ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۵۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۰,۲۰۰.۶۵ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۷۰۵.۰۲ |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۵.۷۹ |
۰ |
۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۵.۴۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۴ |
۱.۴۶ |
۴۰۴.۷۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۸۶ |
۱.۶۹ |
۸۴,۷۷۸.۹۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۶.۶۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۶۲ |
۲.۰۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|