| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۶۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۳.۳۴) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۶۸ |
۵۱۵,۲۹۳.۲۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۲.۳۸) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۶.۸۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۲۳ |
۱.۲۱ |
۳۰۹,۹۹۱.۲۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۹) |
۲,۰۵۳.۹۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۳۴ |
۱.۴۹ |
۴۶۸,۰۵۳.۰۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۴۹ |
۱.۷۶ |
۷۸۸,۲۰۰.۴۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۸ |
۲.۳۶ |
۱۸۱,۶۹۶.۵۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۲ |
۰.۶۸ |
۵۰,۴۲۹.۰۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
|
|