| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۳۵ |
۱.۳۵ |
۴۸۰,۹۰۳.۴۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۸۸ |
(۰.۳۲) |
۸۹,۴۶۹.۹۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۴۶ |
(۱.۹۵) |
۴۴۱.۱۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۳ |
۱,۳۷۲.۵۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۷۴ |
۸۵,۸۴۵.۵۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۰۴) |
۳۹۲.۹۵ |
(۹۷.۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۶) |
۲۵۱.۰۳ |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۳.۱۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱ |
۲۲۵,۲۵۶.۷۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
|
|