| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۸۴.۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۸) |
(۷۴.۶۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۵۳.۰۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۱۶.۸۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۰۸ |
۲,۵۱۳.۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷) |
(۱.۵) |
(۹۲.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۳۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۲) |
(۶۹.۴۲) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۶۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۸۴) |
(۴۳.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
|
|