| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۴ |
۱.۴۶ |
۴۰۴.۷۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۸۶ |
۱.۶۹ |
۸۴,۷۷۸.۹۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۶.۶۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۶۲ |
۲.۰۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۲ |
۲.۴۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۹ |
۱۲۷,۳۶۷.۶۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۱۵ |
۱.۹۶ |
۲۳۵,۲۹۴.۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴) |
(۸۶.۱۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۶) |
۲۷۵.۰۸ |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۰۹۲.۳۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۹ |
(۷۴.۸۱) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
۲.۲ |
۲۰۶.۳۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۴۹.۰۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|