| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۷۴ |
۸۵,۸۴۵.۵۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۰۴) |
۳۹۲.۹۵ |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۶) |
۲۵۱.۰۳ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۳.۱۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱ |
۲۲۵,۲۵۶.۷۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۷۸ |
۲.۴۱ |
۶۲,۵۶۲.۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۷۸ |
۳.۳۵ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳ |
۲.۶۱ |
۴۰۸,۱۴۰.۰۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲ |
۲.۲۵ |
۱۳۹,۶۹۲.۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۲۵ |
۱.۱۵ |
۳۴۲,۰۲۸.۶۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۸ |
۲.۶ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۱.۳۲ |
(۱.۵) |
۱۱,۸۶۸.۱۵ |
(۹۹.۶) |
|
|