| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۴.۷۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۶۶ |
۴۰.۸۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۷) |
۳,۴۴۲.۴۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۴۸.۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶,۱۵۱.۴۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۵ |
۰.۳۲ |
۲۶,۹۰۲.۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۶۲.۲۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۱۹۲.۴۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۳ |
۴,۴۷۵.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۵ |
۱.۴۱ |
۶,۳۲۵.۰۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۶۴۱.۱۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۹,۵۱۷.۳۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|