| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۶۷) |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۲.۳۲ |
۹۲,۱۲۴.۶۵ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۲,۷۱۶.۲۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۶ |
۲.۱۱ |
۲۳۹,۸۰۰.۸۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۲) |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۹.۸۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷ |
۱.۴۳ |
۱,۱۸۹.۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۵) |
۱۶۸.۶۵ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۹) |
۰.۷ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۸ |
۱.۷۷ |
۳,۳۵۷.۶۱ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
|
|