| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۳۵ |
۱.۳۵ |
۴۸۰,۹۰۳.۴۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۸۸ |
(۰.۳۲) |
۸۹,۴۶۹.۹۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۴۶ |
(۱.۹۵) |
۴۴۱.۱۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۳ |
۱,۳۷۲.۵۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۷۴ |
۸۵,۸۴۵.۵۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۰۴) |
۳۹۲.۹۵ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۶) |
۲۵۱.۰۳ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۳.۱۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱ |
۲۲۵,۲۵۶.۷۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۷۸ |
۲.۴۱ |
۶۲,۵۶۲.۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۷۸ |
۳.۳۵ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳ |
۲.۶۱ |
۴۰۸,۱۴۰.۰۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|