| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۴۴۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۹ |
۱.۳۵ |
۱۳۴,۰۵۴.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۲۱ |
۱۴۹,۳۳۲.۰۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴ |
۳۹۴.۷۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۳۴ |
۰.۴۸ |
۱۳,۰۱۳.۶۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۵۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۶۱) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۱۶۷.۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۶۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸۹ |
۲.۱۶ |
۹۱,۲۷۲.۶۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹ |
۱.۵۵ |
۲,۵۵۳.۶۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۹ |
۹۶.۴۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|