| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۵.۶۳) |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۵۹ |
۵۱۰.۷۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۶) |
۵۸.۷۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۱۸ |
۰.۴۵ |
۷,۱۶۰.۱۳ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۹,۵۲۳.۱۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۹,۷۵۳.۳۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۲۴ |
۲۵,۶۵۰.۶۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۸۵ |
۲۷۱.۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۶) |
(۴۲.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۳۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۷۷.۷۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۶.۰۱ |
۶۲.۹ |
|
|