| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۶۹ |
۳۸,۳۶۴.۴۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۱ |
۵۵۵.۴۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۲.۳) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۶۵ |
۶,۹۰۱.۸۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۳) |
۱۹.۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۸۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۷۶) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
|
|