| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۶) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۴ |
۲.۳۶ |
۹۰۸.۱۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۱ |
(۸۵.۲۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۶۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۳.۳۴) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۶۸ |
۵۱۵,۲۹۳.۲۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۲.۳۸) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۶.۸۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۲۳ |
۱.۲۱ |
۳۰۹,۹۹۱.۲۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|