| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲ |
۱.۶۲ |
۷,۶۷۸.۳۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۲ |
۱.۶۸ |
۱۲۴.۴۵ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۷۰.۵۵ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۲۷ |
۹۹.۴۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۷) |
۱,۱۰۶.۸۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۹۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۷ |
۱.۱ |
۲,۲۳۱.۰۵ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۲۴) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۱۰۷.۹۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۴.۷۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|