صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۲,۳۷۴,۷۵۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۹۷,۶۲۵,۲۴۸

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۶۸۲

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۶۰۷

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۶۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۳۴۸,۹۷۵,۳۶۲,۸۸۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

حسابرسی آزمون پرداز

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

لیلی بهروززاده، کمند اردلان، امیرحسین خورشیدی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

نوع صندوق

مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ] اسامی حاضرین در مجمع در صندوق بخشی آرمان آتی مورخ 1404/08/05 [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي آرمان آتي مورخ 1404/08/05 (تصميم گيري در خصوص تغيير هزينه هاي صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق بخشی آرمان آتی مورخ 1404/08/05(تغییر هزینه های صندوق)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	11,682	11,607	11,607	۰	۰	۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۷۴,۷۵۲	۲,۳۴۸,۹۷۵,۳۶۲,۸۸۸
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	11,704	11,628	11,628	۰	۰	۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۷۴,۷۵۲	۲,۳۵۳,۲۲۵,۳۸۹,۹۶۴
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	11,573	11,497	11,497	۰	۰	۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۷۴,۷۵۲	۲,۳۲۶,۷۵۷,۴۵۱,۸۳۶
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	11,396	11,322	11,322	۰	۰	۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۷۴,۷۵۲	۲,۲۹۱,۲۷۹,۷۸۹,۸۶۲
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	11,382	11,307	11,307	۰	۰	۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۷۴,۷۵۲	۲,۲۸۸,۲۷۲,۶۶۱,۴۲۰
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	11,382	11,308	11,308	۰	۰	۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۷۴,۷۵۲	۲,۲۸۸,۴۲۲,۰۸۴,۱۳۱
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	11,382	11,307	11,307	۰	۰	۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۷۴,۷۵۲	۲,۲۸۸,۳۱۵,۲۱۵,۰۳۴
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	11,301	11,228	11,228	۰	۰	۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۷۴,۷۵۲	۲,۲۷۲,۲۰۳,۱۸۸,۴۳۳
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	11,184	11,111	11,111	۰	۰	۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۷۴,۷۵۲	۲,۲۴۸,۶۴۴,۰۶۰,۲۴۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	11,055	10,985	10,985	۰	۰	۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۷۴,۷۵۲	۲,۲۵۶,۰۳۷,۱۱۳,۴۳۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	10,928	10,859	10,859	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۷۴,۷۵۲	۲,۲۳۰,۱۶۳,۳۱۲,۴۸۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	10,794	10,724	10,724	۰	۰	۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۱۶۵,۵۰۸,۵۸۲,۶۰۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	10,795	10,725	10,725	۰	۰	۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۱۶۵,۶۱۶,۹۱۳,۱۳۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	10,795	10,725	10,725	۰	۰	۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۱۶۵,۷۳۳,۱۱۵,۱۳۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	10,675	10,606	10,606	۰	۰	۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۱۴۱,۶۹۸,۵۴۴,۴۷۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	10,560	10,491	10,491	۰	۰	۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۱۱۸,۴۸۱,۶۸۵,۸۵۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	10,608	10,539	10,539	۰	۰	۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۱۲۸,۰۵۷,۹۸۸,۳۷۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	10,590	10,522	10,522	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۹۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۷۴,۷۵۲	۲,۱۵۶,۷۵۸,۹۰۴,۳۹۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	10,433	10,366	10,366	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۹۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۷۴,۷۵۲	۲,۱۰۳,۹۷۱,۳۳۵,۸۸۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	10,432	10,365	10,365	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۹۲,۳۱۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۷۴,۷۵۲	۲,۱۰۳,۸۳۳,۳۰۶,۶۴۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۷