انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۷,۶۲۴,۶۰۷
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۹۸۳
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۷۲۲
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۷۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۲۶۳,۲۴۴,۶۲۳,۵۸۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
نوع صندوق
مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
تائیدیه صورتجلسه ساعت 15:00 مورخ 1405/03/30 صندوق سرمایهگذاری بخشی آرمان آتی (تعیین صاحبان امضای مجاز)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
تغییر صاحبین امضا- صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ]
اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع ساعت 14:30 مورخ 1404/10/10 صندوق سرمایهگذاری بخشی آرمان آتی (تصویب صورت های مالی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 25,983 | 25,722 | 25,722 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۲۶۳,۲۴۴,۶۲۳,۵۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 25,985 | 25,723 | 25,723 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۲۶۳,۵۹۰,۹۸۴,۵۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 25,986 | 25,724 | 25,724 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۲۶۳,۹۳۷,۵۳۸,۲۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 25,891 | 25,631 | 25,631 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۲۳۷,۵۶۶,۲۰۵,۹۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 25,628 | 25,370 | 25,370 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۱۶۳,۹۷۰,۶۰۷,۱۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 25,724 | 25,466 | 25,466 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۱۹۰,۸۶۱,۶۵۶,۴۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 25,646 | 25,388 | 25,388 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۴۰۹,۳۵۹ | ۲۸۹,۸۲۵,۳۹۳ | ۷,۳۵۸,۰۶۸,۷۹۸,۵۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 25,693 | 25,435 | 25,435 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۴۳,۱۰۹,۳۵۹ | ۲۹۲,۱۲۵,۳۹۳ | ۷,۴۳۰,۱۱۴,۰۳۵,۹۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 25,695 | 25,436 | 25,436 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۴۳,۱۰۹,۳۵۹ | ۲۹۲,۱۲۵,۳۹۳ | ۷,۴۳۰,۴۶۴,۴۸۱,۵۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 25,700 | 25,441 | 25,441 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۴۳,۱۰۹,۳۵۹ | ۲۹۲,۱۲۵,۳۹۳ | ۷,۴۳۱,۹۴۱,۹۸۸,۹۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 25,303 | 25,047 | 25,047 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۴۳,۱۰۹,۳۵۹ | ۲۹۲,۱۲۵,۳۹۳ | ۷,۳۱۶,۹۹۶,۶۲۰,۴۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 24,774 | 24,523 | 24,523 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۴۳,۱۰۹,۳۵۹ | ۲۹۲,۱۲۵,۳۹۳ | ۷,۱۶۳,۷۵۷,۲۲۸,۸۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 24,385 | 24,138 | 24,138 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۷,۰۴۹,۳۵۹ | ۲۴۳,۱۰۹,۳۵۹ | ۲۹۲,۱۲۵,۳۹۳ | ۷,۰۵۱,۳۰۱,۳۹۶,۵۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 24,201 | 23,955 | 23,955 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۳۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۱۷۴,۷۵۲ | ۷,۱۶۶,۸۲۸,۵۵۲,۹۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 24,405 | 24,157 | 24,157 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۳۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۱۷۴,۷۵۲ | ۷,۲۲۷,۲۷۹,۴۴۶,۰۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 24,406 | 24,159 | 24,159 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۳۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۱۷۴,۷۵۲ | ۷,۲۲۷,۶۶۶,۷۴۵,۳۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 24,408 | 24,160 | 24,160 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۳۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۱۷۴,۷۵۲ | ۷,۲۲۸,۰۵۴,۱۸۲,۲۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 24,118 | 23,885 | 23,885 | ۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۳۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۱۷۴,۷۵۲ | ۷,۱۴۵,۶۴۴,۲۳۳,۳۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 23,819 | 23,578 | 23,578 | ۰ | ۰ | ۵۰۴,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۳۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۱۷۴,۷۵۲ | ۶,۵۵۸,۷۱۱,۳۱۷,۹۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 23,436 | 23,199 | 23,199 | ۰ | ۰ | ۵۰۴,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۳۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۱۷۴,۷۵۲ | ۶,۴۵۳,۴۱۱,۶۸۷,۰۸۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||