انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۷,۶۲۴,۶۰۷
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۹۲۰
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۶۴۹
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۶۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۵۲۴,۸۸۰,۸۸۸,۳۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
نوع صندوق
مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
تائیدیه صورتجلسه ساعت 15:00 مورخ 1405/03/30 صندوق سرمایهگذاری بخشی آرمان آتی (تعیین صاحبان امضای مجاز)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
تغییر صاحبین امضا- صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ]
اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع ساعت 14:30 مورخ 1404/10/10 صندوق سرمایهگذاری بخشی آرمان آتی (تصویب صورت های مالی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 26,920 | 26,649 | 26,649 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۵۲۴,۸۸۰,۸۸۸,۳۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 26,922 | 26,650 | 26,650 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۵۲۵,۲۲۶,۲۶۳,۵۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 26,399 | 26,133 | 26,133 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۳۷۹,۲۱۵,۶۹۳,۴۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 25,843 | 25,583 | 25,583 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۲۲۴,۰۳۰,۹۵۲,۱۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 25,983 | 25,722 | 25,722 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۲۶۳,۲۴۴,۶۲۳,۵۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 25,985 | 25,723 | 25,723 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۲۶۳,۵۹۰,۹۸۴,۵۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 25,986 | 25,724 | 25,724 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۲۶۳,۹۳۷,۵۳۸,۲۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 25,891 | 25,631 | 25,631 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۲۳۷,۵۶۶,۲۰۵,۹۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 25,628 | 25,370 | 25,370 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۱۶۳,۹۷۰,۶۰۷,۱۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 25,724 | 25,466 | 25,466 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۲۸۲,۳۷۵,۳۹۳ | ۷,۱۹۰,۸۶۱,۶۵۶,۴۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 25,646 | 25,388 | 25,388 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۴۰۹,۳۵۹ | ۲۸۹,۸۲۵,۳۹۳ | ۷,۳۵۸,۰۶۸,۷۹۸,۵۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 25,693 | 25,435 | 25,435 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۴۳,۱۰۹,۳۵۹ | ۲۹۲,۱۲۵,۳۹۳ | ۷,۴۳۰,۱۱۴,۰۳۵,۹۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 25,695 | 25,436 | 25,436 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۴۳,۱۰۹,۳۵۹ | ۲۹۲,۱۲۵,۳۹۳ | ۷,۴۳۰,۴۶۴,۴۸۱,۵۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 25,700 | 25,441 | 25,441 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۴۳,۱۰۹,۳۵۹ | ۲۹۲,۱۲۵,۳۹۳ | ۷,۴۳۱,۹۴۱,۹۸۸,۹۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 25,303 | 25,047 | 25,047 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۴۳,۱۰۹,۳۵۹ | ۲۹۲,۱۲۵,۳۹۳ | ۷,۳۱۶,۹۹۶,۶۲۰,۴۳۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 24,774 | 24,523 | 24,523 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۴۳,۱۰۹,۳۵۹ | ۲۹۲,۱۲۵,۳۹۳ | ۷,۱۶۳,۷۵۷,۲۲۸,۸۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 24,385 | 24,138 | 24,138 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۷,۰۴۹,۳۵۹ | ۲۴۳,۱۰۹,۳۵۹ | ۲۹۲,۱۲۵,۳۹۳ | ۷,۰۵۱,۳۰۱,۳۹۶,۵۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 24,201 | 23,955 | 23,955 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۳۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۱۷۴,۷۵۲ | ۷,۱۶۶,۸۲۸,۵۵۲,۹۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 24,405 | 24,157 | 24,157 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۳۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۱۷۴,۷۵۲ | ۷,۲۲۷,۲۷۹,۴۴۶,۰۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 24,406 | 24,159 | 24,159 | ۰ | ۰ | ۵۲۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۳۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۱۷۴,۷۵۲ | ۷,۲۲۷,۶۶۶,۷۴۵,۳۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||