انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۹,۹۸۶,۰۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۰,۰۱۳,۹۸۷
NAVصدور(پایانی)
۳۳,۰۹۰
NAVابطال(پایانی)
۳۲,۷۴۷
NAVآماری(پایانی)
۳۲,۷۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۱۳۳,۳۷۷,۱۲۵,۷۰۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
نوع صندوق
مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی آرمان آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشی آرمان آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 33,090 | 32,747 | 32,747 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۳۴۵,۳۷۲ | ۰ | ۳۱۴,۳۵۹,۳۵۹ | ۳۳۹,۹۸۶,۰۱۳ | ۱۱,۱۳۳,۳۷۷,۱۲۵,۷۰۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 33,550 | 33,201 | 33,201 | ۰ | ۰ | ۶۴۴,۳۴۵,۳۷۲ | ۰ | ۳۱۴,۳۵۹,۳۵۹ | ۳۳۹,۹۸۶,۰۱۳ | ۱۱,۲۸۷,۹۹۸,۱۶۷,۵۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 33,594 | 33,245 | 33,245 | ۰ | ۹,۱۱۰,۶۲۰ | ۶۴۴,۳۴۵,۳۷۲ | ۰ | ۳۱۴,۳۵۹,۳۵۹ | ۳۳۹,۹۸۶,۰۱۳ | ۱۱,۳۰۲,۹۷۷,۵۷۶,۹۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 32,851 | 32,510 | 32,510 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۱۴,۳۵۹,۳۵۹ | ۳۳۰,۸۷۵,۳۹۳ | ۱۰,۷۵۶,۹۱۲,۲۰۶,۳۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 32,858 | 32,517 | 32,517 | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۱۴,۳۵۹,۳۵۹ | ۳۳۰,۸۷۵,۳۹۳ | ۱۰,۷۵۹,۰۶۸,۳۰۰,۶۶۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 32,800 | 32,460 | 32,460 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۱۴,۳۵۹,۳۵۹ | ۳۳۰,۸۷۵,۳۹۳ | ۱۰,۷۴۰,۰۹۲,۳۹۰,۶۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 33,353 | 33,011 | 33,011 | ۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۱۴,۳۵۹,۳۵۹ | ۳۲۷,۸۷۵,۳۹۳ | ۱۰,۸۲۳,۵۵۶,۸۷۹,۰۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 33,105 | 32,760 | 32,760 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۱۴,۳۵۹,۳۵۹ | ۲۹۹,۸۷۵,۳۹۳ | ۹,۸۲۴,۰۵۸,۰۵۶,۵۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 32,375 | 32,040 | 32,040 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۱۴,۳۵۹,۳۵۹ | ۲۹۸,۸۷۵,۳۹۳ | ۹,۵۷۶,۰۹۱,۴۲۵,۲۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 31,692 | 31,365 | 31,365 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۱۴,۳۵۹,۳۵۹ | ۲۹۸,۸۷۵,۳۹۳ | ۹,۳۷۴,۳۳۵,۴۸۱,۴۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 31,154 | 30,833 | 30,833 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۱۴,۳۵۹,۳۵۹ | ۲۹۸,۸۷۵,۳۹۳ | ۹,۲۱۵,۲۲۱,۶۳۱,۰۰۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 31,153 | 30,831 | 30,831 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۱۴,۳۵۹,۳۵۹ | ۲۹۸,۸۷۵,۳۹۳ | ۹,۲۱۴,۶۶۰,۲۶۵,۵۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 31,183 | 30,861 | 30,861 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۳۴,۷۵۲ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۳۵۹,۳۵۹ | ۲۹۸,۸۷۵,۳۹۳ | ۹,۲۲۳,۶۲۶,۹۷۶,۳۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 31,090 | 30,770 | 30,770 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۳۴,۷۵۲ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۲۵۹,۳۵۹ | ۳۰۳,۹۷۵,۳۹۳ | ۹,۳۵۳,۳۷۲,۰۲۴,۷۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 31,789 | 31,466 | 31,466 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۳۴,۷۵۲ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۴۵۹,۳۵۹ | ۳۰۸,۷۷۵,۳۹۳ | ۹,۷۱۶,۰۵۰,۹۵۰,۱۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 32,129 | 31,798 | 31,798 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۰۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۳۱۰,۳۷۵,۳۹۳ | ۹,۸۶۹,۴۱۹,۸۸۵,۲۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 32,056 | 31,726 | 31,726 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۰۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۳۱۰,۳۷۵,۳۹۳ | ۹,۸۴۶,۸۲۱,۸۵۱,۸۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 32,518 | 32,182 | 32,182 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۰۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۳۱۰,۳۷۵,۳۹۳ | ۹,۹۸۸,۵۰۶,۲۲۸,۰۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 32,519 | 32,183 | 32,183 | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۰۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۳۱۰,۳۷۵,۳۹۳ | ۹,۹۸۸,۸۶۹,۵۷۹,۰۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 32,525 | 32,189 | 32,189 | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳,۲۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۳۰۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۳۱۰,۳۷۵,۳۹۳ | ۹,۹۹۰,۸۱۵,۰۶۶,۸۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||