| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۴) |
۰.۹۸ |
(۹۷.۷۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۱.۷۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۲ |
۱.۵۲ |
۳۶۰.۴۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱ |
(۰.۷۸) |
۳,۷۰۲.۳۹ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۷۸) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۹۸ |
(۱.۵۴) |
۱۲۸,۹۹۷.۴۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۷۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
|
|