| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۶۸ |
۵۱۵,۲۹۳.۲۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۲.۳۸) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۶.۸۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۲۳ |
۱.۲۱ |
۳۰۹,۹۹۱.۲۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۹) |
۲,۰۵۳.۹۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۳۴ |
۱.۴۹ |
۴۶۸,۰۵۳.۰۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۴۹ |
۱.۷۶ |
۷۸۸,۲۰۰.۴۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۸ |
۲.۳۶ |
۱۸۱,۶۹۶.۵۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۲ |
۰.۶۸ |
۵۰,۴۲۹.۰۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۵۱.۸۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۹۶ |
۴۹۱.۲۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۹ |
۲.۴۸ |
۲۲,۲۵۹.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|