| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۳) |
۱.۷۳ |
(۹۳.۰۶) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۲.۰۸ |
۳,۶۰۱.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸ |
۲,۰۶۵.۱۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۹.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۲۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۸۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
|
|