| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۶۹ |
۳۸,۳۶۴.۴۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۵.۲۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۱ |
۵۵۵.۴۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۲.۳) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۶۵ |
۶,۹۰۱.۸۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۳) |
۱۹.۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۸۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۷۶) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۹۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۳.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|