| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۹,۵۲۳.۱۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۹,۷۵۳.۳۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۲۴ |
۲۵,۶۵۰.۶۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۸۵ |
۲۷۱.۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۶) |
(۴۲.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۳۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۷۷.۷۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۶.۰۱ |
۶۲.۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۴ |
۲,۴۶۰.۱۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۴۸ |
۱.۱۳ |
۴۷۷.۰۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۶۱ |
۲.۵۸ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
|
|