| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۶ |
۲.۱۵ |
۴۲۶.۳۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۸۹ |
۲.۲۱ |
۹۳,۴۰۲.۶۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۴۰۴.۷۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۰۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۸ |
۲.۱۶ |
۴۳,۵۱۸.۷۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۴.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۵) |
۴۹۱.۴۱ |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۴۹۷.۵۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۳ |
(۸۳.۲۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
|
|