| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۵ |
۲۶۸.۳۹ |
۱۹.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۷۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۷ |
۲.۰۵ |
۸۶,۲۷۱.۳۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۹ |
۲۴,۳۸۴.۹۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۷ |
(۶۵.۶۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۸۷ |
۱,۰۱۹.۵۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۹۳ |
۲۶,۰۰۴.۲ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۴۴ |
۲۳,۰۸۳.۸۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۱ |
(۹۳.۵۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۹) |
۷۵.۵۶ |
(۹۶.۲) |
|
|