| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۴.۷۱ |
(۷۸.۲۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۴۸) |
(۵۸.۹۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۵۳.۵۲) |
۹۰.۱۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۶ |
۰.۵۲ |
۱,۵۱۲.۱۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۰۸ |
۰.۸۱ |
۴,۹۰۶.۱۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۳۳.۳۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۸۸ |
۸۸.۵۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۳ |
۱ |
۶۰۰.۹۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۴) |
۰.۹۸ |
(۹۷.۷۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۱.۱۲ |
۱۱.۷۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۲ |
۱.۵۲ |
۳۶۰.۴۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
|
|