| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۲.۲۱ |
۰.۵۱ |
۲۸۹,۳۷۴.۴۱ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۶۸ |
۱۸۹.۷۲ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۶) |
۱,۲۴۳.۲۵ |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۱.۴۳ |
(۱.۵۸) |
۱۷,۵۸۱.۵۴ |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۱۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۲.۰۶ |
(۱.۱۹) |
۱۶۹,۴۲۶.۳۹ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۲.۵۶ |
۰.۲۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۹ |
۳۲,۱۵۱.۵۸ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۱.۷۱ |
(۱.۰۳) |
۴۸,۰۹۵.۳۸ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۱) |
(۴۲.۵۳) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۴) |
۱.۵۲ |
(۷۶.۴۶) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۱ |
۲۶,۰۳۸.۵۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|