| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۲.۱۱ |
(۳۸.۳۳) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۲۶ |
۲.۱۸ |
۳۴۹,۷۸۰.۱ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۷۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۶۷) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۷۹) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۷۷ |
۲.۴۲ |
۱,۵۲۱.۴۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۵ |
۲.۷۴ |
۳۳۳,۱۳۸.۹۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۱۵ |
۱.۸۵ |
۲۳۷,۱۶۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۷۳ |
۱.۵ |
۵۱,۳۹۵.۶۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۳ |
(۱.۲۱) |
۱۹۳.۸۴ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۱) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۷) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۰.۴۹ |
(۹۷.۸۳) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۱.۴۲) |
۲.۰۳ |
(۹۹.۴۵) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
|
|