| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۸۱) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۶۷) |
۳۱۷,۷۷۸.۳۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۳.۰۴ |
(۰.۳) |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۴۷۴.۴۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۶ |
۱.۸۱ |
۱۳,۷۵۶.۱۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۶) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۴ |
۲.۳۶ |
۹۰۸.۱۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۱ |
(۸۵.۲۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۶۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
|
|