| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۷۲ |
۱۵,۸۷۹.۳۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۶۳۳.۶۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۱ |
۴۸۶.۴۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۹۸ |
۱۷۳,۵۱۵.۴۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۱۶ |
۱.۱۸ |
۲۴۲,۷۳۲.۶۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵۸ |
۰.۷۷ |
۳۰,۱۲۰.۷۹ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۰.۹۷ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۰۵۲.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۸.۷۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲ |
۱.۶۲ |
۷,۶۷۸.۳۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۲ |
۱.۶۸ |
۱۲۴.۴۵ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۷۰.۵۵ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|