| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۸ |
۱۹,۲۸۷.۲۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۷,۲۱۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۱۳ |
۱.۸۸ |
۲۱۸,۴۷۱.۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۰۱ |
۱.۵۵ |
۱۴۱,۹۸۹.۲۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۷۲ |
۱۵,۸۷۹.۳۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۶۳۳.۶۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۱ |
۴۸۶.۴۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۹۸ |
۱۷۳,۵۱۵.۴۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۱۶ |
۱.۱۸ |
۲۴۲,۷۳۲.۶۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵۸ |
۰.۷۷ |
۳۰,۱۲۰.۷۹ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۰.۹۷ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۰۵۲.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۸.۷۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|