| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۲.۱۱ |
(۱.۹۷) |
۲۰۶,۷۰۲.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۶۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۰۳۶.۵۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳ |
۲.۴ |
۳۹۹,۰۵۶.۶۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۳۵ |
۱.۳۵ |
۴۸۰,۹۰۳.۴۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۸۸ |
(۰.۳۲) |
۸۹,۴۶۹.۹۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۴۶ |
(۱.۹۵) |
۴۴۱.۱۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۳ |
۱,۳۷۲.۵۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۸۷ |
۱.۷۴ |
۸۵,۸۴۵.۵۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|