| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۰۹۲.۳۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۹ |
(۷۴.۸۱) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
۲.۲ |
۲۰۶.۳۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۴۹.۰۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۵۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹,۶۹۴.۶۸ |
(۲۳.۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۱۴ |
۱.۵۴ |
۲۲۴,۵۳۲.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۹ |
۱.۲۲ |
۳۲,۱۴۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۴۶) |
۱,۵۰۸.۲۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۳) |
۶,۴۲۶.۲۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۳ |
(۰.۸۵) |
۱۱,۱۳۷.۵۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۱.۶۳ |
(۱.۷۶) |
۳۶,۹۴۷.۵۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۲.۱۱ |
(۱.۹۷) |
۲۰۶,۷۰۲.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|