| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۲۸ |
۰.۱۷ |
۳۶۸,۸۷۳.۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۸ |
۱۹,۲۸۷.۲۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۷,۲۱۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۱۳ |
۱.۸۸ |
۲۱۸,۴۷۱.۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۰۱ |
۱.۵۵ |
۱۴۱,۹۸۹.۲۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۷۲ |
۱۵,۸۷۹.۳۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۶۳۳.۶۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۱ |
۴۸۶.۴۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۹۸ |
۱۷۳,۵۱۵.۴۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۱۶ |
۱.۱۸ |
۲۴۲,۷۳۲.۶۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵۸ |
۰.۷۷ |
۳۰,۱۲۰.۷۹ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۰.۹۷ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۰۵۲.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۸.۷۵ |
(۶۴.۵۵) |
|
|