| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۵۶۴.۸۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۵۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۴.۰۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۱۷۷.۷۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۷۴.۱۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۱ |
(۹۴.۰۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
|
|