| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۸۹ |
۶,۹۷۵.۷۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۵۱۷.۱۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۷۸.۹۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۴۴۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۹ |
۱.۳۵ |
۱۳۴,۰۵۴.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۲۱ |
۱۴۹,۳۳۲.۰۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴ |
۳۹۴.۷۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۳۴ |
۰.۴۸ |
۱۳,۰۱۳.۶۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۵۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۶۱) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۱۶۷.۷ |
(۴۲.۱۲) |
|
|