| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۰۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۵) |
۲.۳۵ |
(۸۰.۶۶) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۳۹.۸۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۸۱) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۶۷) |
۳۱۷,۷۷۸.۳۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۳.۰۴ |
(۰.۳) |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۴۷۴.۴۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|