| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۱) |
(۵۶.۱۵) |
(۲.۳۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۱.۸۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۲.۳۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۸.۵۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۶۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۲) |
۲۹۲.۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۸۴.۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۸) |
(۷۴.۶۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۵۳.۰۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۱۶.۸۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۰۸ |
۲,۵۱۳.۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷) |
(۱.۵) |
(۹۲.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۳۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
|
|