| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۳) |
۶,۴۲۶.۲۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۳ |
(۰.۸۵) |
۱۱,۱۳۷.۵۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۱.۶۳ |
(۱.۷۶) |
۳۶,۹۴۷.۵۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۲.۱۱ |
(۱.۹۷) |
۲۰۶,۷۰۲.۱۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۶۷ |
(۰.۴۶) |
۱,۰۳۶.۵۴ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳ |
۲.۴ |
۳۹۹,۰۵۶.۶۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۳۵ |
۱.۳۵ |
۴۸۰,۹۰۳.۴۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۸۸ |
(۰.۳۲) |
۸۹,۴۶۹.۹۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۴۶ |
(۱.۹۵) |
۴۴۱.۱۴ |
(۹۹.۹۲) |
|
|