| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۸) |
۱۰,۲۲۴.۶۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۷۳.۳۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۹ |
۲.۳۲ |
۲۷۵,۳۸۸.۷۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۵۶۹.۶۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۵۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۴۳.۵۶ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۴۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۳ |
۲.۱۷ |
۲,۸۶۵.۴۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵ |
۲.۳۸ |
۸۱۶,۹۰۱.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۶۷) |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۲.۳۲ |
۹۲,۱۲۴.۶۵ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
|
|