| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۰.۹۷ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۰۵۲.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۸.۷۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲ |
۱.۶۲ |
۷,۶۷۸.۳۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۲ |
۱.۶۸ |
۱۲۴.۴۵ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۷۰.۵۵ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۸.۹۷ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۲۷ |
۹۹.۴۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۷) |
۱,۱۰۶.۸۷ |
(۸۲.۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۹۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۷ |
۱.۱ |
۲,۲۳۱.۰۵ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۲۴) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
|
|