| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۰.۴۹ |
(۹۷.۸۳) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۱.۴۲) |
۲.۰۳ |
(۹۹.۴۵) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۸ |
۲.۶۱ |
۴۳,۷۲۹.۹۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۲) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۹ |
(۹۱.۵۷) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۳.۲۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۴۶ |
۱.۸۳ |
۷۱۹,۸۸۳.۴۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۳۹ |
۰.۰۹ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۲.۵۷ |
۰.۸۴ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۶۲ |
۲.۲۸ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۵۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۰,۲۰۰.۶۵ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۷۰۵.۰۲ |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۵.۷۹ |
۰ |
۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|