| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۲۳ |
(۰.۶۷) |
۳۱۷,۷۷۸.۳۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۳.۰۴ |
(۰.۳) |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۴۷۴.۴۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۶ |
۱.۸۱ |
۱۳,۷۵۶.۱۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۶) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۴ |
۲.۳۶ |
۹۰۸.۱۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۱ |
(۸۵.۲۵) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۶۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۳.۳۴) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۶۸ |
۵۱۵,۲۹۳.۲۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۲.۳۸) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|