| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۵ |
۲۳,۲۲۳.۲۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۸) |
۱۰,۲۲۴.۶۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۷۳.۳۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۹ |
۲.۳۲ |
۲۷۵,۳۸۸.۷۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۵۶۹.۶۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۵۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۴۳.۵۶ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۴۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۳ |
۲.۱۷ |
۲,۸۶۵.۴۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵ |
۲.۳۸ |
۸۱۶,۹۰۱.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۶۷) |
۱۰,۳۸۹.۸ |
|
|