| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۱۶۷.۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۶۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸۹ |
۲.۱۶ |
۹۱,۲۷۲.۶۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹ |
۱.۵۵ |
۲,۵۵۳.۶۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۹ |
۹۶.۴۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۶ |
۲.۱۵ |
۴۲۶.۳۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۸۹ |
۲.۲۱ |
۹۳,۴۰۲.۶۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۴۰۴.۷۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۰۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۸ |
۲.۱۶ |
۴۳,۵۱۸.۷۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۴.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۵) |
۴۹۱.۴۱ |
(۸۶.۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
|
|