| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۹) |
۰.۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۸ |
۱.۷۷ |
۳,۳۵۷.۶۱ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۵ |
۲۶۸.۳۹ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۷۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۷ |
۲.۰۵ |
۸۶,۲۷۱.۳۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۹ |
۲۴,۳۸۴.۹۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۷ |
(۶۵.۶۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۸۷ |
۱,۰۱۹.۵۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۹۳ |
۲۶,۰۰۴.۲ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
|
|