| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۶۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۲) |
۲۹۲.۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۸۴.۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۸) |
(۷۴.۶۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۵۳.۰۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۱۶.۸۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۰۸ |
۲,۵۱۳.۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷) |
(۱.۵) |
(۹۲.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۳۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۲) |
(۶۹.۴۲) |
(۵.۳۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۲ |
۰ |
|
|