| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۵۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۴۳.۵۶ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۴۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۹۳ |
۲.۱۷ |
۲,۸۶۵.۴۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵ |
۲.۳۸ |
۸۱۶,۹۰۱.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۶۷) |
۱۰,۳۸۹.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۲.۳۲ |
۹۲,۱۲۴.۶۵ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۲,۷۱۶.۲۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۶ |
۲.۱۱ |
۲۳۹,۸۰۰.۸۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۲) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۹.۸۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷ |
۱.۴۳ |
۱,۱۸۹.۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|