| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۲ |
۱.۶۸ |
۱۲۴.۴۵ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۹۲ |
۲۷۰.۵۵ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۲۷ |
۹۹.۴۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۴۷) |
۱,۱۰۶.۸۷ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۹۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۷ |
۱.۱ |
۲,۲۳۱.۰۵ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۲ |
(۷۰.۲۴) |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۱۰۷.۹۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۴.۷۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۶۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۶۶ |
۴۰.۸۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|