| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۹.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۲۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۸۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۱) |
(۵۶.۱۵) |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۱.۸۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۲.۳۱) |
۶۱.۸۹ |
|
|