| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۲۲۸.۱۹ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۳ |
(۸۵.۶۲) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۷۴ |
۱.۸۶ |
۱,۳۷۸.۶۹ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۲۵,۰۷۸.۸۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲) |
(۸۹.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۴) |
(۷۸.۶) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۲۹) |
(۷۱.۱۳) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۶۳ |
۷۷۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۴۱۲.۱۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۶۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۷.۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
|
|