| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۴۹۷.۵۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۳ |
(۸۳.۲۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۳.۹۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۵۶۴.۸۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۵۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۴.۰۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۱۷۷.۷۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|