| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۲,۷۱۶.۲۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۶ |
۲.۱۱ |
۲۳۹,۸۰۰.۸۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۲) |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۹.۸۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷ |
۱.۴۳ |
۱,۱۸۹.۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۵) |
۱۶۸.۶۵ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۹) |
۰.۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۸ |
۱.۷۷ |
۳,۳۵۷.۶۱ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۵ |
۲۶۸.۳۹ |
۱۹.۸۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
|
|