| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۲۳ |
۱.۲۱ |
۳۰۹,۹۹۱.۲۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۹) |
۲,۰۵۳.۹۸ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۳۴ |
۱.۴۹ |
۴۶۸,۰۵۳.۰۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۴۹ |
۱.۷۶ |
۷۸۸,۲۰۰.۴۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۸ |
۲.۳۶ |
۱۸۱,۶۹۶.۵۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۲ |
۰.۶۸ |
۵۰,۴۲۹.۰۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۵۱.۸۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۹۶ |
۴۹۱.۲۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۹ |
۲.۴۸ |
۲۲,۲۵۹.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۲۸ |
۰.۱۷ |
۳۶۸,۸۷۳.۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|