| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۷) |
۳,۴۴۲.۴۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۴۸.۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶,۱۵۱.۴۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۵ |
۰.۳۲ |
۲۶,۹۰۲.۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۶۲.۲۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۱۹۲.۴۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۳ |
۴,۴۷۵.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۵ |
۱.۴۱ |
۶,۳۲۵.۰۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۶۴۱.۱۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۹,۵۱۷.۳۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۷۷۰.۴۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۱ |
(۰.۱۴) |
۵,۲۴۷.۸۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۱) |
(۸۱.۱) |
(۹۷.۵۳) |
|
|