| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۹۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۲۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۳.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۴۳ |
۲.۵۸ |
۶۳۵,۹۲۶.۵۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۰۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۵) |
۲.۳۵ |
(۸۰.۶۶) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۳۹.۸۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۸۱) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|