| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۴ |
۲,۴۶۰.۱۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۴۸ |
۱.۱۳ |
۴۷۷.۰۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۶۱ |
۲.۵۸ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۸۹ |
۶,۹۷۵.۷۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۵۱۷.۱۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۷۸.۹۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۴۴۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۹ |
۱.۳۵ |
۱۳۴,۰۵۴.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۲۱ |
۱۴۹,۳۳۲.۰۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴ |
۳۹۴.۷۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۸.۲۴) |
|
|