| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۳۴ |
۱.۴۹ |
۴۶۸,۰۵۳.۰۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۴۹ |
۱.۷۶ |
۷۸۸,۲۰۰.۴۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۸ |
۲.۳۶ |
۱۸۱,۶۹۶.۵۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۲ |
۰.۶۸ |
۵۰,۴۲۹.۰۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۵۱.۸۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۹۶ |
۴۹۱.۲۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۹ |
۲.۴۸ |
۲۲,۲۵۹.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۲۸ |
۰.۱۷ |
۳۶۸,۸۷۳.۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۸ |
۱۹,۲۸۷.۲۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۷,۲۱۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۱۳ |
۱.۸۸ |
۲۱۸,۴۷۱.۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۰۱ |
۱.۵۵ |
۱۴۱,۹۸۹.۲۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|