| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۴۹۷.۵۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۳ |
(۸۳.۲۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۳.۹۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۵۶۴.۸۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۵۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۴.۰۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۱۷۷.۷۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
|
|