| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۱۹۲.۴۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۳ |
۴,۴۷۵.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۵ |
۱.۴۱ |
۶,۳۲۵.۰۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۶۴۱.۱۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۹,۵۱۷.۳۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۷۷۰.۴۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۱ |
(۰.۱۴) |
۵,۲۴۷.۸۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۱) |
(۸۱.۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۲۷ |
۸۰.۲۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵ |
۲.۵ |
۲۳,۲۲۳.۲۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۸) |
۱۰,۲۲۴.۶۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۷۳.۳۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۹ |
۲.۳۲ |
۲۷۵,۳۸۸.۷۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|