| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۷,۲۱۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۱۳ |
۱.۸۸ |
۲۱۸,۴۷۱.۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۰۱ |
۱.۵۵ |
۱۴۱,۹۸۹.۲۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۷۲ |
۱۵,۸۷۹.۳۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۶۳۳.۶۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۱ |
۴۸۶.۴۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۹۸ |
۱۷۳,۵۱۵.۴۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۱۶ |
۱.۱۸ |
۲۴۲,۷۳۲.۶۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵۸ |
۰.۷۷ |
۳۰,۱۲۰.۷۹ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۰.۹۷ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۴ |
۱,۰۵۲.۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۸.۷۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۰.۷۴) |
|
|