| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۷) |
۳,۴۴۲.۴۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۶) |
(۴۸.۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶,۱۵۱.۴۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۵ |
۰.۳۲ |
۲۶,۹۰۲.۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۶۲.۲۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۰۵ |
۱,۱۹۲.۴۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۳ |
۴,۴۷۵.۹۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۵ |
۱.۴۱ |
۶,۳۲۵.۰۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۶۴۱.۱۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۱.۲۶ |
(۰.۶۴) |
۹,۵۱۷.۳۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹ |
۵,۷۷۰.۴۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۱ |
(۰.۱۴) |
۵,۲۴۷.۸۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۱) |
(۸۱.۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۲۷ |
۸۰.۲۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|