| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۲ |
۲.۴۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۹ |
۱۲۷,۳۶۷.۶۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۱۵ |
۱.۹۶ |
۲۳۵,۲۹۴.۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴) |
(۸۶.۱۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۶) |
۲۷۵.۰۸ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۱۳ |
۴,۰۹۲.۳۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۹۹ |
(۷۴.۸۱) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
۲.۲ |
۲۰۶.۳۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۴۹.۰۹) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۵۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹,۶۹۴.۶۸ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۱۴ |
۱.۵۴ |
۲۲۴,۵۳۲.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۹ |
۱.۲۲ |
۳۲,۱۴۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۴۶) |
۱,۵۰۸.۲۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|