| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۷۸ |
۳.۳۵ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳ |
۲.۶۱ |
۴۰۸,۱۴۰.۰۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲ |
۲.۲۵ |
۱۳۹,۶۹۲.۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۲۵ |
۱.۱۵ |
۳۴۲,۰۲۸.۶۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۸ |
۲.۶ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۱.۳۲ |
(۱.۵) |
۱۱,۸۶۸.۱۵ |
(۹۹.۶) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۷۴ |
۲.۳۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۳.۰۳ |
۰.۷۵ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۲.۳ |
۰.۳۳ |
۳۹۸,۳۹۰.۸۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۶۶ |
۱.۰۳ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۴۷ |
۱.۵ |
۷۳۹,۸۲۳.۵۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۸۱ |
۲ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۳.۹۲ |
۱.۹۶ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
|
|