| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۹۶ |
۴۹۱.۲۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۴۹ |
۲.۴۸ |
۲۲,۲۵۹.۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۲۸ |
۰.۱۷ |
۳۶۸,۸۷۳.۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۳) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۸ |
۱۹,۲۸۷.۲۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۷۶ |
۱۷,۲۱۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۱۳ |
۱.۸۸ |
۲۱۸,۴۷۱.۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۰۱ |
۱.۵۵ |
۱۴۱,۹۸۹.۲۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۷۲ |
۱۵,۸۷۹.۳۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۶۳۳.۶۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۱۱ |
۴۸۶.۴۸ |
۴۹.۶۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۰۶ |
۱.۹۸ |
۱۷۳,۵۱۵.۴۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۱۶ |
۱.۱۸ |
۲۴۲,۷۳۲.۶۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
|
|