| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۲) |
۲۹۲.۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۸۴.۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۸) |
(۷۴.۶۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۲ |
(۵۳.۰۳) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۱۶.۸۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۰۸ |
۲,۵۱۳.۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷) |
(۱.۵) |
(۹۲.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۳۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۲) |
(۶۹.۴۲) |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۶۵ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|