| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۴۹۷.۵۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۳ |
(۸۳.۲۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۳.۹۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۵۶۴.۸۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۵۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۴.۰۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۱۷۷.۷۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
|
|