| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۴۳ |
(۸۳.۲۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۳.۹۷) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۵۶۴.۸۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۵۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۵۹ |
۱۷۴.۰۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۱۷۷.۷۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۷۴.۱۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۲۵) |
|
|