| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۹ |
۱.۳۵ |
۱۳۴,۰۵۴.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۲۱ |
۱۴۹,۳۳۲.۰۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴ |
۳۹۴.۷۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۳۴ |
۰.۴۸ |
۱۳,۰۱۳.۶۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۵۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۶۱) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۱۶۷.۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۶۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸۹ |
۲.۱۶ |
۹۱,۲۷۲.۶۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۹ |
۱.۵۵ |
۲,۵۵۳.۶۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۹ |
۹۶.۴۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۶ |
۲.۱۵ |
۴۲۶.۳۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|