| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۷۴.۱۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۱ |
(۹۴.۰۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۵) |
(۵۵.۹۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۶۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۴۳.۴۴) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۶ |
(۸۶.۵۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۵.۳۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۳) |
۱.۷۳ |
(۹۳.۰۶) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۲.۰۸ |
۳,۶۰۱.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸ |
۲,۰۶۵.۱۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۱.۱۶) |
|
|