| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۱.۹۳ |
۲۱۶.۸۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۰۸ |
۲,۵۱۳.۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷) |
(۱.۵) |
(۹۲.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۳۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۲) |
(۶۹.۴۲) |
(۵.۳۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۶۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۸۴) |
(۴۳.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
|
|