| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۵) |
(۵۵.۹۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۶۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۴۳.۴۴) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۶ |
(۸۶.۵۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۵.۳۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۳) |
۱.۷۳ |
(۹۳.۰۶) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۲.۰۸ |
۳,۶۰۱.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸ |
۲,۰۶۵.۱۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۹.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|