| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۸۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۱) |
(۵۶.۱۵) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۱.۸۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۲.۳۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۸.۵۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۶۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
|
|