| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۹.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۲۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۸۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۱) |
(۵۶.۱۵) |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۱.۸۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۲.۳۱) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۸.۵۱ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|