| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۹,۵۲۳.۱۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۹,۷۵۳.۳۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۲۴ |
۲۵,۶۵۰.۶۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۸۵ |
۲۷۱.۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۸۶) |
(۴۲.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۳۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۳۴ |
۲,۳۷۷.۷۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۶.۰۱ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۴ |
۲,۴۶۰.۱۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۴۸ |
۱.۱۳ |
۴۷۷.۰۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۶۱ |
۲.۵۸ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
|
|