| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۹ |
۹۶.۴۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۶ |
۲.۱۵ |
۴۲۶.۳۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۸۹ |
۲.۲۱ |
۹۳,۴۰۲.۶۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۴۰۴.۷۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۰۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۸ |
۲.۱۶ |
۴۳,۵۱۸.۷۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۴.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۹۱) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۵) |
۴۹۱.۴۱ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
|
|