| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۴۳.۴۴) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۶ |
(۸۶.۵۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۵.۳۳) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۳) |
۱.۷۳ |
(۹۳.۰۶) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۹۹ |
۲.۰۸ |
۳,۶۰۱.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۸ |
۲,۰۶۵.۱۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۴۷ |
۶۹.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۵.۲۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
|
|