| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۸۷ |
۱,۰۱۹.۵۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۴ |
۱.۹۳ |
۲۶,۰۰۴.۲ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۴۴ |
۲۳,۰۸۳.۸۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۶۱ |
(۹۳.۵۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۹) |
۷۵.۵۶ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۲.۰۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۳۲.۶۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۲۲۸.۱۹ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۳ |
(۸۵.۶۲) |
۵۹۲.۶۸ |
|
|