| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۸) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۷ |
۱.۸۹ |
۶,۹۷۵.۷۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۵۱۷.۱۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۷۸.۹۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۷۷) |
۱,۴۴۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۲) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۹۹ |
۱.۳۵ |
۱۳۴,۰۵۴.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۲ |
۰.۲۱ |
۱۴۹,۳۳۲.۰۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۴ |
۳۹۴.۷۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۶۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۳۴ |
۰.۴۸ |
۱۳,۰۱۳.۶۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۵۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۶۱) |
۶۱.۲۳ |
|
|