| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۲۵,۰۷۸.۸۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲) |
(۸۹.۶۲) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۴) |
(۷۸.۶) |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۲۹) |
(۷۱.۱۳) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۶۳ |
۷۷۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۵۶) |
۴۱۲.۱۶ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۶۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۱.۹) |
(۸۲.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۰۳) |
|
|