| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۲) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۹.۸۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷ |
۱.۴۳ |
۱,۱۸۹.۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۵) |
۱۶۸.۶۵ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۹) |
۰.۷ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۸ |
۱.۷۷ |
۳,۳۵۷.۶۱ |
۵۹,۸۳۹.۸۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۵ |
۲۶۸.۳۹ |
۱۹.۸۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۷۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۷ |
۲.۰۵ |
۸۶,۲۷۱.۳۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۰۹ |
۲۴,۳۸۴.۹۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|