لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/11/07 | 14,370 | 14,218 | 14,218 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 229,360,000 | 226,374,752 | 3,218,513,546,345 |
| 2 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/11/07 | 14,370 | 14,218 | 14,218 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 229,360,000 | 226,374,752 | 3,218,513,546,345 |
| 3 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/11/06 | 14,710 | 14,553 | 14,553 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 229,360,000 | 226,374,752 | 3,294,493,138,285 |
| 4 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/11/06 | 14,710 | 14,553 | 14,553 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 229,360,000 | 226,374,752 | 3,294,493,138,285 |
| 5 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/11/05 | 15,136 | 14,974 | 14,974 | 0 | 0 | 445,734,752 | 2,000,000 | 229,360,000 | 226,374,752 | 3,389,842,535,572 |
| 6 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/11/05 | 15,136 | 14,974 | 14,974 | 0 | 0 | 445,734,752 | 2,000,000 | 229,360,000 | 226,374,752 | 3,389,842,535,572 |
| 7 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/11/04 | 15,455 | 15,292 | 15,292 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,492,223,649,378 |
| 8 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/11/04 | 15,455 | 15,292 | 15,292 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,492,223,649,378 |
| 9 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/11/03 | 15,630 | 15,465 | 15,465 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,531,744,111,032 |
| 10 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/11/03 | 15,630 | 15,465 | 15,465 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,531,744,111,032 |
| 11 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/11/02 | 15,632 | 15,466 | 15,466 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,532,151,576,877 |
| 12 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/11/02 | 15,632 | 15,466 | 15,466 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,532,151,576,877 |
| 13 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/11/01 | 15,634 | 15,468 | 15,468 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,532,562,382,832 |
| 14 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/11/01 | 15,634 | 15,468 | 15,468 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,532,562,382,832 |
| 15 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/10/30 | 15,294 | 15,130 | 15,130 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,455,266,839,700 |
| 16 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/10/30 | 15,294 | 15,130 | 15,130 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,455,266,839,700 |
| 17 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/10/29 | 14,843 | 14,684 | 14,684 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,353,526,960,255 |
| 18 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/10/29 | 14,843 | 14,684 | 14,684 | 0 | 0 | 445,734,752 | 0 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,353,526,960,255 |
| 19 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/10/28 | 14,689 | 14,531 | 14,531 | 0 | 0 | 445,734,752 | 1,000,000 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,318,456,887,957 |
| 20 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/10/28 | 14,689 | 14,531 | 14,531 | 0 | 0 | 445,734,752 | 1,000,000 | 227,360,000 | 228,374,752 | 3,318,456,887,957 |