لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/08/08 | 39,591 | 39,177 | 39,177 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 353,259,359 | 340,586,013 | 13,343,271,587,111 |
| 2 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/08/08 | 39,591 | 39,177 | 39,177 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 353,259,359 | 340,586,013 | 13,343,271,587,111 |
| 3 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/08/07 | 39,584 | 39,171 | 39,171 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 353,259,359 | 340,586,013 | 13,341,040,468,164 |
| 4 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/08/07 | 39,584 | 39,171 | 39,171 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 353,259,359 | 340,586,013 | 13,341,040,468,164 |
| 5 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/08/06 | 39,671 | 39,258 | 39,258 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 353,259,359 | 340,586,013 | 13,370,623,135,324 |
| 6 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/08/06 | 39,671 | 39,258 | 39,258 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 353,259,359 | 340,586,013 | 13,370,623,135,324 |
| 7 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/08/05 | 38,816 | 38,410 | 38,410 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 353,259,359 | 340,586,013 | 13,082,070,847,093 |
| 8 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/08/05 | 38,816 | 38,410 | 38,410 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 353,259,359 | 340,586,013 | 13,082,070,847,093 |
| 9 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/08/04 | 39,587 | 39,174 | 39,174 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 353,259,359 | 340,586,013 | 13,342,138,233,270 |
| 10 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/08/04 | 39,587 | 39,174 | 39,174 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 353,259,359 | 340,586,013 | 13,342,138,233,270 |
| 11 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/08/03 | 39,471 | 39,060 | 39,060 | 0 | 0 | 683,845,372 | 8,280,000 | 353,259,359 | 340,586,013 | 13,303,142,710,929 |
| 12 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/08/03 | 39,471 | 39,060 | 39,060 | 0 | 0 | 683,845,372 | 8,280,000 | 353,259,359 | 340,586,013 | 13,303,142,710,929 |
| 13 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/08/02 | 39,191 | 38,783 | 38,783 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 344,979,359 | 348,866,013 | 13,530,002,528,456 |
| 14 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/08/02 | 39,191 | 38,783 | 38,783 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 344,979,359 | 348,866,013 | 13,530,002,528,456 |
| 15 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/08/01 | 38,640 | 38,237 | 38,237 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 344,979,359 | 348,866,013 | 13,339,596,973,796 |
| 16 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/08/01 | 38,640 | 38,237 | 38,237 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 344,979,359 | 348,866,013 | 13,339,596,973,796 |
| 17 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/07/30 | 38,642 | 38,239 | 38,239 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 344,979,359 | 348,866,013 | 13,340,353,465,939 |
| 18 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/07/30 | 38,642 | 38,239 | 38,239 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 344,979,359 | 348,866,013 | 13,340,353,465,939 |
| 19 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/07/29 | 38,736 | 38,333 | 38,333 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 344,979,359 | 348,866,013 | 13,373,185,014,264 |
| 20 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/07/29 | 38,736 | 38,333 | 38,333 | 0 | 0 | 683,845,372 | 0 | 344,979,359 | 348,866,013 | 13,373,185,014,264 |