لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/05/07 | 9,641 | 9,577 | 9,577 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 148,530,000 | 246,754,752 | 2,363,290,055,482 |
| 2 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/05/07 | 9,641 | 9,577 | 9,577 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 148,530,000 | 246,754,752 | 2,363,290,055,482 |
| 3 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/05/06 | 9,761 | 9,697 | 9,697 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 148,530,000 | 246,754,752 | 2,392,782,798,520 |
| 4 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/05/06 | 9,761 | 9,697 | 9,697 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 148,530,000 | 246,754,752 | 2,392,782,798,520 |
| 5 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/05/05 | 9,896 | 9,831 | 9,831 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 148,530,000 | 246,754,752 | 2,425,793,887,636 |
| 6 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/05/05 | 9,896 | 9,831 | 9,831 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 148,530,000 | 246,754,752 | 2,425,793,887,636 |
| 7 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/05/04 | 9,987 | 9,921 | 9,921 | 0 | 0 | 385,284,752 | 1,000,000 | 148,530,000 | 246,754,752 | 2,448,096,046,890 |
| 8 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/05/04 | 9,987 | 9,921 | 9,921 | 0 | 0 | 385,284,752 | 1,000,000 | 148,530,000 | 246,754,752 | 2,448,096,046,890 |
| 9 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/05/03 | 9,981 | 9,915 | 9,915 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 147,530,000 | 247,754,752 | 2,456,609,253,888 |
| 10 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/05/03 | 9,981 | 9,915 | 9,915 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 147,530,000 | 247,754,752 | 2,456,609,253,888 |
| 11 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/05/02 | 9,981 | 9,916 | 9,916 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 147,530,000 | 247,754,752 | 2,456,692,594,196 |
| 12 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/05/02 | 9,981 | 9,916 | 9,916 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 147,530,000 | 247,754,752 | 2,456,692,594,196 |
| 13 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/05/01 | 9,982 | 9,916 | 9,916 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 147,530,000 | 247,754,752 | 2,456,776,031,334 |
| 14 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/05/01 | 9,982 | 9,916 | 9,916 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 147,530,000 | 247,754,752 | 2,456,776,031,334 |
| 15 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/04/31 | 10,061 | 9,995 | 9,995 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 147,530,000 | 247,754,752 | 2,476,398,533,227 |
| 16 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/04/31 | 10,061 | 9,995 | 9,995 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 147,530,000 | 247,754,752 | 2,476,398,533,227 |
| 17 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/04/30 | 10,083 | 10,016 | 10,016 | 0 | 0 | 385,284,752 | 2,000,000 | 147,530,000 | 247,754,752 | 2,481,608,764,777 |
| 18 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/04/30 | 10,083 | 10,016 | 10,016 | 0 | 0 | 385,284,752 | 2,000,000 | 147,530,000 | 247,754,752 | 2,481,608,764,777 |
| 19 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/04/29 | 10,006 | 9,940 | 9,940 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 145,530,000 | 249,754,752 | 2,482,474,273,622 |
| 20 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/04/29 | 10,006 | 9,940 | 9,940 | 0 | 0 | 385,284,752 | 0 | 145,530,000 | 249,754,752 | 2,482,474,273,622 |