لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/09/24 | 13,956 | 13,820 | 13,820 | 0 | 3,300,000 | 412,734,752 | 0 | 198,360,000 | 224,374,752 | 3,100,866,086,826 |
| 2 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/09/24 | 13,956 | 13,820 | 13,820 | 0 | 3,300,000 | 412,734,752 | 0 | 198,360,000 | 224,374,752 | 3,100,866,086,826 |
| 3 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/09/23 | 13,760 | 13,622 | 13,622 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 3,011,554,808,716 |
| 4 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/09/23 | 13,760 | 13,622 | 13,622 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 3,011,554,808,716 |
| 5 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/09/22 | 13,567 | 13,431 | 13,431 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,969,355,964,990 |
| 6 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/09/22 | 13,567 | 13,431 | 13,431 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,969,355,964,990 |
| 7 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/09/21 | 13,282 | 13,151 | 13,151 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,907,390,827,562 |
| 8 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/09/21 | 13,282 | 13,151 | 13,151 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,907,390,827,562 |
| 9 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/09/20 | 13,283 | 13,152 | 13,152 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,907,601,080,315 |
| 10 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/09/20 | 13,283 | 13,152 | 13,152 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,907,601,080,315 |
| 11 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/09/19 | 13,284 | 13,153 | 13,153 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,907,811,371,427 |
| 12 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/09/19 | 13,284 | 13,153 | 13,153 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,907,811,371,427 |
| 13 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/09/18 | 13,021 | 12,894 | 12,894 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,850,540,888,879 |
| 14 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/09/18 | 13,021 | 12,894 | 12,894 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,850,540,888,879 |
| 15 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/09/17 | 12,839 | 12,716 | 12,716 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,811,185,709,679 |
| 16 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/09/17 | 12,839 | 12,716 | 12,716 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,811,185,709,679 |
| 17 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/09/16 | 12,739 | 12,617 | 12,617 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,789,215,260,488 |
| 18 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/09/16 | 12,739 | 12,617 | 12,617 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,789,215,260,488 |
| 19 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/09/15 | 12,678 | 12,556 | 12,556 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,775,732,109,488 |
| 20 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/09/15 | 12,678 | 12,556 | 12,556 | 0 | 0 | 409,434,752 | 0 | 198,360,000 | 221,074,752 | 2,775,732,109,488 |