لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/05/09 | 25,983 | 25,722 | 25,722 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 252,859,359 | 282,375,393 | 7,263,244,623,586 |
| 2 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/05/09 | 25,983 | 25,722 | 25,722 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 252,859,359 | 282,375,393 | 7,263,244,623,586 |
| 3 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/05/08 | 25,985 | 25,723 | 25,723 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 252,859,359 | 282,375,393 | 7,263,590,984,568 |
| 4 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/05/08 | 25,985 | 25,723 | 25,723 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 252,859,359 | 282,375,393 | 7,263,590,984,568 |
| 5 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/05/07 | 25,986 | 25,724 | 25,724 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 252,859,359 | 282,375,393 | 7,263,937,538,277 |
| 6 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/05/07 | 25,986 | 25,724 | 25,724 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 252,859,359 | 282,375,393 | 7,263,937,538,277 |
| 7 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/05/06 | 25,891 | 25,631 | 25,631 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 252,859,359 | 282,375,393 | 7,237,566,205,907 |
| 8 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/05/06 | 25,891 | 25,631 | 25,631 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 252,859,359 | 282,375,393 | 7,237,566,205,907 |
| 9 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/05/05 | 25,628 | 25,370 | 25,370 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 252,859,359 | 282,375,393 | 7,163,970,607,134 |
| 10 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/05/05 | 25,628 | 25,370 | 25,370 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 252,859,359 | 282,375,393 | 7,163,970,607,134 |
| 11 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/05/04 | 25,724 | 25,466 | 25,466 | 0 | 0 | 525,234,752 | 7,450,000 | 252,859,359 | 282,375,393 | 7,190,861,656,413 |
| 12 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/05/04 | 25,724 | 25,466 | 25,466 | 0 | 0 | 525,234,752 | 7,450,000 | 252,859,359 | 282,375,393 | 7,190,861,656,413 |
| 13 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/05/03 | 25,646 | 25,388 | 25,388 | 0 | 0 | 525,234,752 | 2,300,000 | 245,409,359 | 289,825,393 | 7,358,068,798,547 |
| 14 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/05/03 | 25,646 | 25,388 | 25,388 | 0 | 0 | 525,234,752 | 2,300,000 | 245,409,359 | 289,825,393 | 7,358,068,798,547 |
| 15 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/05/02 | 25,693 | 25,435 | 25,435 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 243,109,359 | 292,125,393 | 7,430,114,035,937 |
| 16 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/05/02 | 25,693 | 25,435 | 25,435 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 243,109,359 | 292,125,393 | 7,430,114,035,937 |
| 17 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/05/01 | 25,695 | 25,436 | 25,436 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 243,109,359 | 292,125,393 | 7,430,464,481,575 |
| 18 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/05/01 | 25,695 | 25,436 | 25,436 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 243,109,359 | 292,125,393 | 7,430,464,481,575 |
| 19 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1405/04/31 | 25,700 | 25,441 | 25,441 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 243,109,359 | 292,125,393 | 7,431,941,988,963 |
| 20 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1405/04/31 | 25,700 | 25,441 | 25,441 | 0 | 0 | 525,234,752 | 0 | 243,109,359 | 292,125,393 | 7,431,941,988,963 |