لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/08/06 | 11,301 | 11,228 | 11,228 | 0 | 0 | 390,734,752 | 0 | 198,360,000 | 202,374,752 | 2,272,203,188,433 |
| 2 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/08/06 | 11,301 | 11,228 | 11,228 | 0 | 0 | 390,734,752 | 0 | 198,360,000 | 202,374,752 | 2,272,203,188,433 |
| 3 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/08/05 | 11,184 | 11,111 | 11,111 | 0 | 0 | 390,734,752 | 3,000,000 | 198,360,000 | 202,374,752 | 2,248,644,060,243 |
| 4 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/08/05 | 11,184 | 11,111 | 11,111 | 0 | 0 | 390,734,752 | 3,000,000 | 198,360,000 | 202,374,752 | 2,248,644,060,243 |
| 5 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/08/04 | 11,055 | 10,985 | 10,985 | 0 | 0 | 390,734,752 | 0 | 195,360,000 | 205,374,752 | 2,256,037,113,434 |
| 6 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/08/04 | 11,055 | 10,985 | 10,985 | 0 | 0 | 390,734,752 | 0 | 195,360,000 | 205,374,752 | 2,256,037,113,434 |
| 7 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/08/03 | 10,928 | 10,859 | 10,859 | 0 | 3,450,000 | 390,734,752 | 0 | 195,360,000 | 205,374,752 | 2,230,163,312,483 |
| 8 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/08/03 | 10,928 | 10,859 | 10,859 | 0 | 3,450,000 | 390,734,752 | 0 | 195,360,000 | 205,374,752 | 2,230,163,312,483 |
| 9 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/08/02 | 10,794 | 10,724 | 10,724 | 0 | 0 | 387,284,752 | 0 | 195,360,000 | 201,924,752 | 2,165,508,582,605 |
| 10 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/08/02 | 10,794 | 10,724 | 10,724 | 0 | 0 | 387,284,752 | 0 | 195,360,000 | 201,924,752 | 2,165,508,582,605 |
| 11 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/08/01 | 10,795 | 10,725 | 10,725 | 0 | 0 | 387,284,752 | 0 | 195,360,000 | 201,924,752 | 2,165,616,913,138 |
| 12 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/08/01 | 10,795 | 10,725 | 10,725 | 0 | 0 | 387,284,752 | 0 | 195,360,000 | 201,924,752 | 2,165,616,913,138 |
| 13 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/07/30 | 10,795 | 10,725 | 10,725 | 0 | 0 | 387,284,752 | 0 | 195,360,000 | 201,924,752 | 2,165,733,115,136 |
| 14 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/07/30 | 10,795 | 10,725 | 10,725 | 0 | 0 | 387,284,752 | 0 | 195,360,000 | 201,924,752 | 2,165,733,115,136 |
| 15 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/07/29 | 10,675 | 10,606 | 10,606 | 0 | 0 | 387,284,752 | 0 | 195,360,000 | 201,924,752 | 2,141,698,544,476 |
| 16 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/07/29 | 10,675 | 10,606 | 10,606 | 0 | 0 | 387,284,752 | 0 | 195,360,000 | 201,924,752 | 2,141,698,544,476 |
| 17 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/07/28 | 10,560 | 10,491 | 10,491 | 0 | 0 | 387,284,752 | 0 | 195,360,000 | 201,924,752 | 2,118,481,685,858 |
| 18 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/07/28 | 10,560 | 10,491 | 10,491 | 0 | 0 | 387,284,752 | 0 | 195,360,000 | 201,924,752 | 2,118,481,685,858 |
| 19 | صندوق بخشی آرمان آتی | 1404/07/27 | 10,608 | 10,539 | 10,539 | 0 | 0 | 387,284,752 | 3,050,000 | 195,360,000 | 201,924,752 | 2,128,057,988,372 |
| 20 | صندوق بخشی فارمانی(فارمانی) | 1404/07/27 | 10,608 | 10,539 | 10,539 | 0 | 0 | 387,284,752 | 3,050,000 | 195,360,000 | 201,924,752 | 2,128,057,988,372 |