صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۱,۰۷۴,۷۵۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۷۸,۹۲۵,۲۴۸

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۷۶۰

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۶۲۲

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۶۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۰۱۱,۵۵۴,۸۰۸,۷۱۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

حسابرسی آزمون پرداز

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

لیلی بهروززاده، کمند اردلان، امیرحسین خورشیدی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

نوع صندوق

مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/08/28 ساعت 09:00 با موضوع تغییر هزینه ارکان صندوق [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] تصمیات مجمع با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه ارکان صندوق مورخ 1404/08/28 ساعت 09:00 [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي آرمان آتي ساعت 09:00 مورخ 1404/08/28 (در خصوص تغيير هزينه ارکان صندوق)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	13,760	13,622	13,622	۰	۰	۴۰۹,۴۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۴,۷۵۲	۳,۰۱۱,۵۵۴,۸۰۸,۷۱۶
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	13,567	13,431	13,431	۰	۰	۴۰۹,۴۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۴,۷۵۲	۲,۹۶۹,۳۵۵,۹۶۴,۹۹۰
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	13,282	13,151	13,151	۰	۰	۴۰۹,۴۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۴,۷۵۲	۲,۹۰۷,۳۹۰,۸۲۷,۵۶۲
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	13,283	13,152	13,152	۰	۰	۴۰۹,۴۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۴,۷۵۲	۲,۹۰۷,۶۰۱,۰۸۰,۳۱۵
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	13,284	13,153	13,153	۰	۰	۴۰۹,۴۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۴,۷۵۲	۲,۹۰۷,۸۱۱,۳۷۱,۴۲۷
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	13,021	12,894	12,894	۰	۰	۴۰۹,۴۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۴,۷۵۲	۲,۸۵۰,۵۴۰,۸۸۸,۸۷۹
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	12,839	12,716	12,716	۰	۰	۴۰۹,۴۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۴,۷۵۲	۲,۸۱۱,۱۸۵,۷۰۹,۶۷۹
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	12,739	12,617	12,617	۰	۰	۴۰۹,۴۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۴,۷۵۲	۲,۷۸۹,۲۱۵,۲۶۰,۴۸۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	12,678	12,556	12,556	۰	۰	۴۰۹,۴۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۴,۷۵۲	۲,۷۷۵,۷۳۲,۱۰۹,۴۸۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	12,421	12,302	12,302	۰	۰	۴۰۹,۴۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۴,۷۵۲	۲,۷۱۹,۶۰۸,۳۸۰,۱۹۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	12,421	12,302	12,302	۰	۰	۴۰۹,۴۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۴,۷۵۲	۲,۷۱۹,۷۴۱,۷۳۸,۷۸۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	12,424	12,305	12,305	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۴۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۷۴,۷۵۲	۲,۷۲۰,۲۴۲,۸۷۱,۵۲۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	12,164	12,045	12,045	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۷۴,۷۵۲	۲,۵۷۴,۹۳۲,۰۰۷,۸۲۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	11,975	11,858	11,858	۰	۰	۳۹۹,۱۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۷۴,۷۵۲	۲,۴۹۹,۳۵۶,۷۵۹,۰۸۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	11,954	11,837	11,837	۰	۰	۳۹۹,۱۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۷۴,۷۵۲	۲,۴۹۴,۹۷۶,۸۸۹,۶۳۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	11,874	11,758	11,758	۰	۰	۳۹۹,۱۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۷۴,۷۵۲	۲,۴۷۸,۳۵۶,۰۹۹,۶۶۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	11,845	11,730	11,730	۰	۰	۳۹۹,۱۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۷۴,۷۵۲	۲,۴۷۲,۳۱۵,۲۰۷,۲۳۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	11,846	11,731	11,731	۰	۰	۳۹۹,۱۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۷۴,۷۵۲	۲,۴۷۲,۴۹۶,۶۶۷,۹۰۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	11,846	11,731	11,731	۰	۰	۳۹۹,۱۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۷۴,۷۵۲	۲,۴۷۲,۵۹۴,۹۰۲,۰۸۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	12,010	11,891	11,891	۰	۰	۳۹۹,۱۳۴,۷۵۲	۰	۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۷۴,۷۵۲	۲,۵۰۶,۳۰۶,۵۰۴,۲۳۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۷