صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲

NAVصدور(پایانی)

۹,۵۹۷

NAVابطال(پایانی)

۹,۵۳۴

NAVآماری(پایانی)

۹,۵۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۰۴۲,۲۵۱,۳۱۱,۰۸۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

حسابرسی آزمون پرداز

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

لیلی بهروززاده، کمند اردلان، امیرحسین خورشیدی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

نوع صندوق

مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ] آگهی روزنامه تصویب صورت های مالی [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ] تاییدیه سازمان در خصوص صورت جلسه مجمع تاریخ 1404/05/12 (تغییر هزینه های مجمع) [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ] اسامی حاضرین در مجمع در صندوق بخشی آرمان آتی مورخ 1404/05/12

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	9,597	9,534	9,534	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲	۲,۰۴۲,۲۵۱,۳۱۱,۰۸۱
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	9,563	9,500	9,500	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲	۲,۰۳۵,۰۱۳,۸۹۳,۳۶۹
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	9,563	9,501	9,501	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲	۲,۰۳۵,۱۰۱,۵۲۱,۴۱۶
۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	9,564	9,501	9,501	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲	۲,۰۳۵,۱۸۹,۲۳۲,۸۱۹
۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	9,564	9,502	9,502	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲	۲,۰۳۵,۲۷۷,۰۲۷,۴۲۱
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	9,597	9,535	9,535	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲	۲,۰۴۲,۳۹۹,۸۶۱,۹۲۵
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	9,421	9,360	9,360	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲	۲,۰۰۴,۹۱۹,۷۷۱,۱۳۴
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	9,281	9,220	9,220	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲	۱,۹۷۴,۹۹۲,۵۹۸,۹۴۷
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	9,307	9,247	9,247	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۷۹,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۴,۷۵۲	۱,۹۹۹,۱۹۸,۸۵۸,۳۲۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	9,307	9,247	9,247	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۷۹,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۴,۷۵۲	۱,۹۹۹,۲۸۰,۱۰۲,۶۲۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	9,308	9,248	9,248	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۸۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۴,۷۵۲	۱,۹۹۹,۳۶۱,۴۳۳,۲۴۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	9,248	9,187	9,187	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۷۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۰۴,۷۵۲	۲,۰۰۶,۵۸۹,۷۳۸,۶۱۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	9,107	9,048	9,048	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۷۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۰۴,۷۵۲	۱,۹۷۶,۰۴۷,۰۶۸,۱۱۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	9,107	9,048	9,048	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۰۴,۷۵۲	۱,۹۷۶,۱۲۶,۱۶۷,۰۶۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	8,973	8,914	8,914	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۸۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۰۴,۷۵۲	۱,۹۵۸,۵۱۹,۳۵۲,۹۵۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	9,077	9,018	9,018	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۷۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۰۴,۷۵۲	۱,۹۹۹,۲۶۶,۱۶۴,۱۴۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	9,077	9,018	9,018	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۷۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۰۴,۷۵۲	۱,۹۹۹,۳۴۶,۷۴۸,۴۰۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	9,078	9,018	9,018	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۷۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۰۴,۷۵۲	۱,۹۹۹,۴۲۷,۴۲۰,۳۹۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	9,145	9,086	9,086	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۷۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۰۴,۷۵۲	۲,۰۱۴,۳۱۲,۶۶۱,۳۴۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	9,131	9,072	9,072	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۷۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۰۴,۷۵۲	۲,۰۱۱,۲۱۴,۶۷۴,۳۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۷