صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴۶,۷۵۴,۷۵۲

NAVصدور(پایانی)

۹,۶۴۱

NAVابطال(پایانی)

۹,۵۷۷

NAVآماری(پایانی)

۹,۵۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۳۶۳,۲۹۰,۰۵۵,۴۸۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

حسابرسی آزمون پرداز

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

لیلی بهروززاده، کمند اردلان، امیرحسین خورشیدی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

نوع صندوق

مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ] حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي آرمان آتي (فارماني) مورخ 1404/05/04 [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ] صورت جلسه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي آرمان آتي (فارماني) مورخ 1404/05/04 [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ] اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع ساعت 14:00 مورخ 1404/03/18 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی (تصویب صورت های مالی)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۹,۶۴۱	۹,۵۷۷	۹,۵۷۷	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۸,۵۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۵۴,۷۵۲	۲,۳۶۳,۲۹۰,۰۵۵,۴۸۲
۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۹,۷۶۱	۹,۶۹۷	۹,۶۹۷	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۸,۵۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۵۴,۷۵۲	۲,۳۹۲,۷۸۲,۷۹۸,۵۲۰
۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۹,۸۹۶	۹,۸۳۱	۹,۸۳۱	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۸,۵۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۵۴,۷۵۲	۲,۴۲۵,۷۹۳,۸۸۷,۶۳۶
۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۹,۹۸۷	۹,۹۲۱	۹,۹۲۱	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۵۴,۷۵۲	۲,۴۴۸,۰۹۶,۰۴۶,۸۹۰
۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۹,۹۸۱	۹,۹۱۵	۹,۹۱۵	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۷,۵۳۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲	۲,۴۵۶,۶۰۹,۲۵۳,۸۸۸
۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۹,۹۸۱	۹,۹۱۶	۹,۹۱۶	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۷,۵۳۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲	۲,۴۵۶,۶۹۲,۵۹۴,۱۹۶
۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۹,۹۸۲	۹,۹۱۶	۹,۹۱۶	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۷,۵۳۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲	۲,۴۵۶,۷۷۶,۰۳۱,۳۳۴
۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۰۶۱	۹,۹۹۵	۹,۹۹۵	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۷,۵۳۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲	۲,۴۷۶,۳۹۸,۵۳۳,۲۲۷
۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰,۰۸۳	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۵۳۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲	۲,۴۸۱,۶۰۸,۷۶۴,۷۷۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۶	۹,۹۴۰	۹,۹۴۰	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۵۴,۷۵۲	۲,۴۸۲,۴۷۴,۲۷۳,۶۲۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۸۹۹	۹,۸۳۴	۹,۸۳۴	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۵۴,۷۵۲	۲,۴۵۶,۰۱۱,۹۵۹,۷۱۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۹,۸۵۴	۹,۷۸۹	۹,۷۸۹	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۵۴,۷۵۲	۲,۴۴۷,۸۶۷,۷۵۷,۸۷۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹,۸۵۵	۹,۷۹۰	۹,۷۹۰	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۵۴,۷۵۲	۲,۴۴۷,۹۶۰,۱۹۷,۳۱۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹,۸۵۵	۹,۷۹۰	۹,۷۹۰	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۵۴,۷۵۲	۲,۴۴۸,۰۵۲,۷۲۲,۹۰۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹,۸۳۸	۹,۷۷۳	۹,۷۷۳	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۵۴,۷۵۲	۲,۴۴۳,۸۲۵,۹۷۸,۷۴۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹,۷۸۶	۹,۷۲۱	۹,۷۲۱	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۵۴,۷۵۲	۲,۴۳۰,۷۶۹,۰۱۷,۶۷۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹,۸۸۸	۹,۸۲۳	۹,۸۲۳	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۳۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۵۴,۷۵۲	۲,۴۶۶,۰۶۳,۲۲۰,۵۸۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹,۸۸۶	۹,۸۲۰	۹,۸۲۰	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲	۲,۴۷۶,۲۱۷,۰۶۴,۰۱۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹,۸۴۵	۹,۷۷۹	۹,۷۷۹	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲	۲,۴۶۵,۹۲۵,۸۸۲,۳۴۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹,۸۴۵	۹,۷۸۰	۹,۷۸۰	۰	۰	۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲	۰	۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲	۲,۴۶۶,۰۲۳,۸۸۰,۲۹۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۷