اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۲,۳۷۴,۷۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۷,۶۲۵,۲۴۸
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۳۰۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۲۲۸
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۲۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۷۲,۲۰۳,۱۸۸,۴۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
نوع صندوق
مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 11,301 | 11,228 | 11,228 | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۳۷۴,۷۵۲ | ۲,۲۷۲,۲۰۳,۱۸۸,۴۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 11,184 | 11,111 | 11,111 | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۳۷۴,۷۵۲ | ۲,۲۴۸,۶۴۴,۰۶۰,۲۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 11,055 | 10,985 | 10,985 | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۳۷۴,۷۵۲ | ۲,۲۵۶,۰۳۷,۱۱۳,۴۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 10,928 | 10,859 | 10,859 | ۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۷۳۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۳۷۴,۷۵۲ | ۲,۲۳۰,۱۶۳,۳۱۲,۴۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 10,794 | 10,724 | 10,724 | ۰ | ۰ | ۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲ | ۲,۱۶۵,۵۰۸,۵۸۲,۶۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 10,795 | 10,725 | 10,725 | ۰ | ۰ | ۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲ | ۲,۱۶۵,۶۱۶,۹۱۳,۱۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 10,795 | 10,725 | 10,725 | ۰ | ۰ | ۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲ | ۲,۱۶۵,۷۳۳,۱۱۵,۱۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 10,675 | 10,606 | 10,606 | ۰ | ۰ | ۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲ | ۲,۱۴۱,۶۹۸,۵۴۴,۴۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 10,560 | 10,491 | 10,491 | ۰ | ۰ | ۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲ | ۲,۱۱۸,۴۸۱,۶۸۵,۸۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 10,608 | 10,539 | 10,539 | ۰ | ۰ | ۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲ | ۲,۱۲۸,۰۵۷,۹۸۸,۳۷۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 10,590 | 10,522 | 10,522 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۹۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۹۷۴,۷۵۲ | ۲,۱۵۶,۷۵۸,۹۰۴,۳۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 10,433 | 10,366 | 10,366 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۹۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۹۷۴,۷۵۲ | ۲,۱۰۳,۹۷۱,۳۳۵,۸۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 10,432 | 10,365 | 10,365 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۹۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۹۷۴,۷۵۲ | ۲,۱۰۳,۸۳۳,۳۰۶,۶۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 10,444 | 10,377 | 10,377 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۹۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۹۷۴,۷۵۲ | ۲,۱۰۶,۲۰۰,۲۵۴,۶۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 10,313 | 10,246 | 10,246 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۹۷۴,۷۵۲ | ۲,۰۷۹,۶۴۹,۴۴۹,۱۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 10,478 | 10,411 | 10,411 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۸۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۵۰۴,۷۵۲ | ۲,۱۳۹,۴۴۵,۵۳۸,۴۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 10,408 | 10,341 | 10,341 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۸۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۵۰۴,۷۵۲ | ۲,۱۲۵,۲۲۳,۲۹۱,۰۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 10,185 | 10,119 | 10,119 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۵۰۴,۷۵۲ | ۲,۰۷۹,۵۶۰,۱۹۷,۵۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 10,078 | 10,013 | 10,013 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۸۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۵۰۴,۷۵۲ | ۲,۰۶۷,۷۰۴,۰۵۶,۸۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 10,078 | 10,013 | 10,013 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۸۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۵۰۴,۷۵۲ | ۲,۰۶۷,۸۰۱,۳۳۲,۷۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||