صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۶,۳۷۴,۷۵۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۷۳,۶۲۵,۲۴۸

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۳۷۰

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۲۱۸

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۲۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۲۱۸,۵۱۳,۵۴۶,۳۴۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

حسابرسی آزمون پرداز

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

لیلی بهروززاده، کمند اردلان، امیرحسین خورشیدی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۱۰/۲۲

نوع صندوق

مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ] اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع ساعت 14:30 مورخ 1404/10/10 صندوق سرمایه‌گذاری بخشی آرمان آتی (تصویب صورت های مالی) [ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي آرمان آتي مورخ 1404/10/10 [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/08/28 ساعت 09:00 با موضوع تغییر هزینه ارکان صندوق

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	14,370	14,218	14,218	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۷۴,۷۵۲	۳,۲۱۸,۵۱۳,۵۴۶,۳۴۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	14,710	14,553	14,553	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۷۴,۷۵۲	۳,۲۹۴,۴۹۳,۱۳۸,۲۸۵
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	15,136	14,974	14,974	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۷۴,۷۵۲	۳,۳۸۹,۸۴۲,۵۳۵,۵۷۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	15,455	15,292	15,292	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۷۴,۷۵۲	۳,۴۹۲,۲۲۳,۶۴۹,۳۷۸
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	15,630	15,465	15,465	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۷۴,۷۵۲	۳,۵۳۱,۷۴۴,۱۱۱,۰۳۲
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	15,632	15,466	15,466	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۷۴,۷۵۲	۳,۵۳۲,۱۵۱,۵۷۶,۸۷۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	15,634	15,468	15,468	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۷۴,۷۵۲	۳,۵۳۲,۵۶۲,۳۸۲,۸۳۲
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	15,294	15,130	15,130	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۷۴,۷۵۲	۳,۴۵۵,۲۶۶,۸۳۹,۷۰۰
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	14,843	14,684	14,684	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۷۴,۷۵۲	۳,۳۵۳,۵۲۶,۹۶۰,۲۵۵
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	14,689	14,531	14,531	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۷۴,۷۵۲	۳,۳۱۸,۴۵۶,۸۸۷,۹۵۷
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	14,493	14,336	14,336	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۷۴,۷۵۲	۳,۲۸۸,۲۲۷,۱۳۰,۶۱۹
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	14,494	14,337	14,337	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۷۴,۷۵۲	۳,۲۸۸,۵۰۰,۱۷۷,۸۳۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	14,496	14,338	14,338	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۷۴,۷۵۲	۳,۲۸۸,۷۷۳,۲۴۴,۹۴۰
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	14,497	14,339	14,339	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۷۴,۷۵۲	۳,۲۸۹,۰۴۶,۳۳۱,۷۹۰
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	14,635	14,477	14,477	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۷۴,۷۵۲	۳,۴۰۷,۴۷۱,۰۳۷,۲۲۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	14,899	14,737	14,737	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۷۴,۷۵۲	۳,۴۶۸,۷۸۷,۸۱۱,۵۳۳
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	14,805	14,644	14,644	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۷۴,۷۵۲	۳,۴۴۶,۹۱۴,۳۵۲,۱۱۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	14,883	14,721	14,721	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۷۴,۷۵۲	۳,۴۶۴,۹۲۶,۳۷۸,۰۶۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	15,282	15,115	15,115	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۴,۷۵۲	۳,۶۲۵,۸۱۲,۷۲۴,۴۰۲
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	15,283	15,117	15,117	۰	۰	۴۴۵,۷۳۴,۷۵۲	۰	۲۱۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۷۴,۷۵۲	۳,۶۲۶,۱۰۸,۶۰۹,۳۳۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۲۳۷